AI 录入区
上传采购入库、销售出库、发票、费用、运费、收货单、Excel、PDF 或图片文件。AI 先识别，再弹出确认框；财务选择进入哪个库，确认后才进入“需写入金蝶候选区”。粘贴文字只作为临时补充。
上传业务单据文件
支持 Excel / CSV / PDF / 图片。正式版上传后由后端保存原始附件，再交给 OCR / 表格解析 / AI 识别。
今日任务流
首页每条任务都显示北京时间、业务对象、状态和下一步。
完整执行链路
从企业微信到金蝶 API，所有关键节点都留痕。
联系人 / 群目录
先选人或群，再看双向记录和关联任务。
客户联系人A｜示例客户A
客户联系人，关联应收、催款、开票核对。
联系人关联汇总
双向记录、应收应付、提醒日期、金蝶状态集中看。
机器人汇总池
企业微信消息先进入这里，财务确认后自动进入对应模块和需写入金蝶候选区。
| 日期 | 来源 | 联系人/群 | 类型 | 内容 | 金额/数量 | 状态 | 操作 |
|---|
任务分流规则
确认不是终点，系统会先判断动作类型，再分流到企业微信、查询核对、本系统记录或需写入金蝶候选区。
沟通/提醒
催款、催票、开票核对话术、下次提醒，只进入企业微信发送记录和日期台账。
communication查询/核对
查库存、查物流、运费核对、收货单核对，进入查询结果或异常复核。
query / review_only数据变化
收款确认、税票登记、费用单、凭证、发票号码回写，才进入需写入金蝶候选区。
kingdee_write智能表格导入
一个入口导入所有业务表格：识别表头、匹配模板、生成待确认任务。
已学习样本与可扩展模板
这 4 类只是已学习样本，不是系统上限。
智能归类结果示例
用户只看“生成了什么任务”，复杂字段和模板规则放在详情里。
| 导入表格 | 识别结果 | 置信度 | 生成任务 | 异常/缺失 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售出库单 | 销售/应收/开票类 | 96% | 应收催款 5 条、客户开票 3 条、销售税票候选 3 条 | 2 条缺物流单号 | |
| 采购入库单 | 采购/应付/供应商发票类 | 95% | 催供应商发票 4 条、付款待办 2 条、采购税票候选 4 条 | 1 条缺源单号 | |
| 其他支出单 | 费用/支出/凭证类 | 88% | 费用单 6 条、凭证待办 3 条、税费归档 1 条 | 部分支出名称需人工分类 | |
| 商品收发明细 | 库存流水/出入库核对类 | 94% | 库存查询、出入库核对、物流备注解析、对账辅助 | 备注字段需提取物流信息 | |
| 客户对账单_新格式 | 未知表格，疑似应收对账 | 72% | 仅生成草稿，不进入候选区 | 字段别名未确认 |
字段别名字典
同一个业务字段在不同表格里可能有不同叫法，智能体需要学习字段别名。
客户字段
客户 / 客户名称 / 往来单位 / 购货单位 / 收货方 / 客户简称
供应商字段
供应商 / 供应商名称 / 供货单位 / 往来单位 / 开票方
商品编码字段
商品编码 / 物料编码 / 存货编码 / 产品编码 / SKU
金额字段
价税合计 / 成交金额 / 应收金额 / 应付金额 / 本单应付账款
单据字段
单据编号 / 单号 / 业务单号 / 出库单号 / 入库单号 / 源单单号
状态字段
收款状态 / 付款状态 / 税票状态 / 审核状态 / 核销状态
日期台账
点击日期后，显示当天处理过的应收、发票、运费、进销存、金蝶导入等事项。
当天处理事项
当天金蝶候选/同步
核对应收应付
选择客户/供应商/销售商，核对后自动进入需写入需写入金蝶候选区。
| 日期 | 类型 | 对象 | 原始文件 | 关联进销存 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 09:15 | 应收 | 客户联系人A / 示例客户A | -- | 销售订单 -- | 待核对 | |
| 2026-05-26 10:20 | 应付 | 示例供应商A | -- | 采购入库 -- | 待发票 |
制单付款
付款前选择供应商、日期、应付单据，确认后按动作类型分流，只有数据变化事项进入需写入金蝶候选区或银行制单提醒。
示例供应商A｜包装材料款
金额 --｜发票状态：未收到｜付款条件：等发票后付款
催应收
选择联系人、企业微信群、提醒日期，直接发送或定时提醒，不再复制后手动找人。
| 日期 | 客户 | 联系人 | 应收金额 | 提醒日期 | 发送状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 09:15 | 示例客户A | 客户联系人A | -- | 2026-05-28 09:30 | 待发送 |
催供应商发票
选择供应商、联系人、群、提醒日期，直接发送企业微信催票。
| 日期 | 供应商 | 联系人 | 未开票金额 | 提醒日期 | 发送状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 10:20 | 示例供应商A | 供应商联系人 | -- | 2026-05-27 10:00 | 待催票 |
供应商发票核对
核对商品、数量、金额、税额；确认后进入金蝶采购税票登记候选区。
| 日期 | 供应商 | 商品 | 数量 | 金额 | 核对状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 13:30 | 示例供应商A | 蓝色包装盒 | 1000 | -- | 待核对 |
客户开票核对
核对客户、商品、数量、金额，确认后可进入销售税票登记候选区。
示例客户C｜待开票
商品：食品原料｜数量：320箱｜金额 --
销项发票核对
核对金蝶销项数据与税务局销项数据，差异处理后进入候选区。
税务局销项
5月合计：--
已获取金蝶销项
5月合计：--
有差异差异处理
差额：--，需补录发票号码。
运费账单核对
读取出库单、物流单号、商品数量、收货地址，与快递月结账单比对。
| 日期 | 快递公司 | 账单月份 | 金额 | 异常 | 核对依据 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 15:05 | 示例物流A | 2026-05 | ¥18,630.50 | ¥420 | 物流单号 / 出库单 / 收货地址 | |
| 2026-05-26 15:20 | 示例物流B | 2026-05 | ¥9,840 | 无 | 调拨出库单 / 数量 |
进销存读取入口
基础工作模块需要用到的库存、订单、出库、采购、物流数据，都从这里统一调取后台。
库存查询
A仓｜蓝色包装盒｜可用库存 1280 件
已读取销售出库单
XSCK-202605-018｜物流单号 SF123456｜数量 320箱
可关联采购入库
RK-202605-042｜华东包装｜数量 1000｜金额 --
可关联收货单核对助手
企业微信收到图片、PDF、Excel 后，先做文件解析/OCR，再由智能体核对出货单、物流单号、数量、地址。
对账结果示例
不只显示成功/失败，而是显示字段、依据、置信度和异常原因。
客户名称
示例客户A｜一致
商品名称
蓝色包装盒｜一致
数量
收货单 1000｜出库单 1000
签收人
疑似“张三”，识别偏低
文件可靠性排序
电子单据优先，图片只作为辅助凭证，低质量图片必须人工复核。
第一优先：Excel / CSV
字段结构清晰，最适合批量核对。
推荐第二优先：PDF 电子单据
可解析文本时可靠性较高。
较稳第三优先：清晰图片
依赖 OCR，必须显示置信度。
需复核第四优先：截图/拍照/手写
容易漏页、反光、折叠、识别错数字。
高风险单对单对账依据
采用保守策略：宁愿提醒人工复核，也不盲目确认。
单据编号
销售出库单号 / 采购入库单号 / 费用单号。优先级最高。
源单单号
判断是否由同一订单、同一入库、同一出库流转而来。
商品编码
商品名称可能相似，商品编码必须作为强校验字段。
分录行号
同一张单多商品时，必须按行核对，不能只看单据总额。
数量/单位
数量、单位、规格必须核对，防止箱/件/个混淆。
物流单号
运费和收货单核对时，与出库单备注或物流字段匹配。
客户/供应商编码
客户名可能简写，编码更稳定，适合金蝶字段映射。
仓库
同商品多仓库时，必须明确仓库，否则进入人工复核。
自动确认门槛
满足强条件才允许进入“可一键确认”，否则进入人工复核。
1. 单据编号或源单单号能唯一匹配；
2. 商品编码一致；
3. 数量和单位一致；
4. 客户/供应商编码或名称一致；
5. 物流单号或收货地址至少有一项一致；
6. 金额/税额在允许误差范围内；
7. 没有供应商预警、历史异常、重复写入风险。
标准任务 JSON 必备字段
以后 前端版 出单格式、Excel 导入、需写入需写入金蝶候选区都按这个中间格式走。
{
"task_id": "FIN-202605-001",
"source_table": "销售出库单",
"bill_no": "XSCK-20260527-025",
"source_bill_no": "XSDD-20260527-018",
"entry_row_no": "1",
"bill_date": "2026-05-27",
"customer_code": "KH06085",
"customer_name": "济南坤灏贸易有限公司",
"supplier_code": "",
"supplier_name": "",
"goods_code": "SP00941",
"goods_name": "米家体脂秤 S400 白色",
"spec": "",
"unit": "台",
"warehouse": "博奥云仓",
"quantity": 286,
"tax_price": 86,
"amount": 24596,
"tax_rate": 0.13,
"tax_amount": 2829.63,
"logistics_no": "SF123456",
"invoice_status": "未开票",
"receive_status": "未收款",
"unreceived_amount": 24596,
"confidence": 0.96,
"risk_level": "人工确认后可进入需写入金蝶候选区",
"idempotency_key": "销售出库单|XSCK-20260527-025|1|SP00941"
}
凭证与结账
确认后进入需写入需写入金蝶候选区或作为待办提醒。
收款单生成凭证
客户：示例客户B｜金额 ¥128,000
月末结账提醒
凭证审核完成后，在金蝶内点击结账。
税务申报提醒
每个事项都有日期、材料、完成记录和回执附件状态。
增值税/附加税
核对销项、进项、费用发票。
个税申报
自然人电子税务局扣缴端申报，缴纳后费用单入金蝶候选。
企业所得税
查看资产负债表、利润表并申报。
年度汇算清缴
查看全年报表、客户余额表，归档申报记录。
需写入金蝶候选区
这里只接收确定会新增、修改、回写金蝶数据的事项；沟通、查询、提醒、普通核对不进入这里。
| 确认时间 | 来源模块 | 对象 | 原始文件 | 建议写入模块 | 金蝶状态 | 操作 |
|---|
同步日志
所有写入、失败、重试都实时留痕。
[北京时间] 金蝶 API 网关等待任务 [2026-05-26 09:15] 应收核对：财务确认，进入候选区 [2026-05-26 15:05] 顺丰运费：异常未处理，禁止写入
金蝶 API 连接中心
金蝶连接独立管理。前端只负责配置入口、连接测试、字段映射、读取/写入申请；真实密钥和调用逻辑全部放在客户服务器后端。
只读 API 能力
用于查询、对账、候选匹配，不改变金蝶数据。
客户 / 供应商 / 商品
/customers /suppliers /products
库存 / 仓库 / 商品流水
/inventory /warehouses /stock-flow
销售出库 / 采购入库
/sales-out /purchase-in
应收应付 / 发票状态
/receivable /payable /invoice-status
写入 API 能力
只允许已确认、已复查、已二次验证的事项提交。
收款单 / 付款单
必须关联单据编号、金额、原始凭证、幂等编号。
采购税票 / 销售税票
必须核对供应商/客户、商品编码、税额、分录行号。
费用单 / 凭证候选
必须保留原始附件和财务确认人。
发票号码回写
必须写入前复查金蝶最新状态，避免重复回写。
金蝶录入日历
用于复盘每天进入候选区、已写入金蝶、写入失败、人工驳回的事项。昨天录入有问题时，可以按日期追溯原始微信、原始凭证和证据链。
当日录入复盘
点击日历某一天后，这里显示当天所有金蝶相关处理记录。
问题追溯
用于查找错误来源：原始微信、AI 识别结果、人工确认人、金蝶复查状态、写入返回结果。
客户 / 供应商 / 销售商名单
所有模块都从名单中选择，避免重复手打和找不到联系人。
| 类型 | 名称 | 联系人 | 企业微信群 | 默认提醒 | 历史记录 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 客户 | 示例客户A | 客户联系人A | 客户对账群A | 月底前温和催款 | 12条 | |
| 客户 | 示例客户B | 客户联系人B | 客户群B | 每周一提醒回款 | 8条 | |
| 供应商 | 示例供应商A | 供应商联系人 | 供应商发票群 | 付款后 3 天催票 | 15条 | |
| 内部 | 仓库 | 仓库老陈 | 仓库进销存群 | 出库单当天回填物流 | 9条 |
数据来源分级
不同来源的可信度不同，页面必须显示来源和最后复查时间。
本地缓存 / 镜像
只用于快速搜索、候选推荐、历史查询。不能直接用于对账确认。
local_cacheExcel 导入
适合初始化和离线辅助，但不是实时金蝶状态。
excel_import人工录入
只作为待确认信息，必须有凭证和复查流程。
manual金蝶实时查询
对账确认、写入前复查、状态判断的优先依据。
kingdee_realtime金蝶更新时间校验
如不能完整实时查，也要校验版本号、更新时间或单据状态。
version_check无法复查
禁止自动确认和写入，只能进入人工复核。
not_checked关键动作强制实时复查
这些动作不能只依赖缓存或导入表格。
Mapping Table｜金蝶 API 字段映射
后续按客户实际使用的金蝶版本、账套、表单字段再细化。
| 本系统字段 | 业务含义 | 金蝶字段/表单 | 来源模块 | 是否必填 | 校验规则 | 异常处理 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bill_no | 单据编号 | 销售出库、采购入库、费用单 | 必填 | 对账主索引，必须唯一或配合分录行号唯一 | 缺失则人工复核 | |
| source_bill_no | 源单单号 | 订单、入库、出库流转 | 强建议 | 用于追溯业务来源 | 缺失时降低置信度 | |
| entry_row_no | 分录行号 | 多商品单据 | 必填 | 同一单据多商品必须逐行核对 | 缺失则禁止自动确认 | |
| customer_name | 客户名称 | 应收、开票、对账 | 必填 | 必须能匹配客户目录 | 进入人工匹配 | |
| supplier_name | 供应商名称 | 应付、收票、运费 | 必填 | 必须能匹配供应商目录 | 供应商预警提示 | |
| goods_name | 商品名称 | 出库、入库、开票 | 必填 | 商品别名需要映射 | 进入商品匹配池 | |
| quantity | 数量 | 收货单、出库单、发票 | 必填 | 必须与出库/入库数量核对 | 差异进入异常池 | |
| amount | 金额 | 应收、应付、发票 | 必填 | 金额变更触发 Level 4 | 二次验证 | |
| tax_amount | 税额 | 采购/销售税票 | 建议必填 | 按税率反算校验 | 税额异常复核 | |
| logistics_no | 物流单号 | 运费、出库、收货单 | 强建议 | 与快递账单和出库单匹配 | 低置信度禁止入候选区 | |
| idempotency_key | 幂等编号 | 所有写入金蝶任务 | 必填 | 防重复写入 | 发现重复则拦截 |
备份与数据安全
业务数据实时保存，操作日志实时记录，数据库每日自动备份，附件单独归档。
业务数据
新增、修改、确认、驳回、交接金蝶等操作实时保存。
实时操作日志
记录谁在什么时间修改了什么内容，方便追责和回滚。
实时数据库备份
每日凌晨自动备份，保留最近 7/30 天，可配置。
每日附件备份
发票、账单、回执、Excel 单独归档，关联任务编号。
归档| 备份时间 | 类型 | 大小 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 03:00 | 数据库自动备份 | 128MB | 成功 | |
| 2026-05-26 15:20 | 附件增量归档 | 36MB | 成功 |
部署说明
说明本地部署、外网连接、企业微信消息发送和接收的区别。
AI 智能操作区
智能体可以读取和整理工作数据，但高风险动作必须人工确认或二次验证。
Level 1｜读取数据
查客户、供应商、库存、企业微信记录、日期台账。系统可直接执行。
低风险Level 2｜生成草稿
生成话术、拆分任务、异常建议、金蝶候选草稿，不自动执行。
草稿Level 3｜写入本系统
新增任务、保存识别结果、设置提醒，需要财务确认。
需确认Level 4｜写入金蝶
批量写入、金额变更、发票/费用入金蝶，需要二次验证。
高风险智能体长期记忆
页面不展示任何项目来源，只展示客户能理解的能力。
客户习惯记忆
记录客户付款周期、常用联系人、催款语气、历史承诺日期。
供应商开票记忆
记录供应商常见开票延迟、发票字段要求、催票周期。
进销存规则记忆
记录常用仓库、商品别名、物流单号匹配规则和异常处理方法。
催款话术记忆
根据客户风格生成正式、温和、强提醒不同版本。
历史任务记忆
同类事项再次出现时，自动复用之前的处理流程和负责人。
AI 智能操作区
只能处理财务、进销存、企业微信协作、单据核对、需写入金蝶候选区相关问题。高风险动作会要求确认或二次验证。